| 华安中国A股增强 | CNY | 0.791 2019-12-02 |
3.796 2019-12-02 |
0.25% |
购买 |
| 华安宏利 | CNY | 5.0470 2019-12-02 |
5.6670 2019-12-02 |
0.31% |
购买 |
| 华安策略优选 | CNY | 1.7952 2019-12-02 |
3.3315 2019-12-02 |
0.09% |
购买 |
| 华安纯债债券A | CNY | 1.0679 2019-12-02 |
1.3282 2019-12-02 |
0.01% |
购买 |
| 华安黄金易ETF联接C | CNY | 1.2062 2019-12-02 |
1.2062 2019-12-02 |
-0.10% |
购买 |
| 华安生态优先 | CNY | 2.309 2019-12-02 |
2.797 2019-12-02 |
0.22% |
购买 |
| 华安新活力 | CNY | 1.260 2019-12-02 |
1.521 2019-12-02 |
0.08% |
购买 |
| 华安媒体互联网 | CNY | 1.847 2019-12-02 |
1.847 2019-12-02 |
0.54% |
购买 |
| 全球美元票息债A | CNY | 1.178 2019-11-29 |
1.178 2019-11-29 |
0.08% |
购买 |
| 华安研究精选 | CNY | 1.2756 2019-12-02 |
1.2756 2019-12-02 |
-0.23% |
购买 |
| 华安智能生活 | CNY | 1.4871 2019-12-02 |
1.4871 2019-12-02 |
0.54% |
购买 |
| 华安创新 | CNY | 0.734 2019-12-02 |
3.685 2019-12-02 |
0.14% |
购买 |
| 华安宝利 | CNY | 1.069 2019-12-02 |
4.429 2019-12-02 |
-0.09% |
购买 |
| 华安宏利 | CNY | 5.0470 2019-12-02 |
5.6670 2019-12-02 |
0.31% |
购买 |
| 华安中小盘成长 | CNY | 1.7297 2019-12-02 |
3.0446 2019-12-02 |
0.53% |
购买 |
| 华安策略优选 | CNY | 1.7952 2019-12-02 |
3.3315 2019-12-02 |
0.09% |
购买 |
| 华安核心优选 | CNY | 1.3594 2019-12-02 |
2.8894 2019-12-02 |
0.24% |
购买 |
| 华安动态灵活 | CNY | 1.817 2019-12-02 |
2.430 2019-12-02 |
1.06% |
购买 |
| 华安行业轮动 | CNY | 1.7984 2019-12-02 |
2.5344 2019-12-02 |
0.28% |
购买 |
| 华安升级主题 | CNY | 1.457 2019-12-02 |
1.957 2019-12-02 |
0.28% |
购买 |
| 华安科技动力 | CNY | 3.164 2019-12-02 |
3.951 2019-12-02 |
0.48% |
购买 |
| 华安逆向策略 | CNY | 3.214 2019-12-02 |
3.594 2019-12-02 |
0.94% |
购买 |
| 华安稳健回报 | CNY | 1.0822 2019-12-02 |
1.9017 2019-12-02 |
0.05% |
购买 |
| 华安安信消费 | CNY | 1.828 2019-12-02 |
2.136 2019-12-02 |
0.49% |
购买 |
| 华安生态优先 | CNY | 2.309 2019-12-02 |
2.797 2019-12-02 |
0.22% |
购买 |
| 华安新活力 | CNY | 1.260 2019-12-02 |
1.521 2019-12-02 |
0.08% |
购买 |
| 华安大国新经济 | CNY | 2.034 2019-12-02 |
2.034 2019-12-02 |
0.99% |
购买 |
| 华安安顺混合 | CNY | 1.690 2019-12-02 |
1.835 2019-12-02 |
0.18% |
购买 |
| 华安安享混合 | CNY | 1.216 2019-12-02 |
1.216 2019-12-02 |
0.00% |
购买 |
| 华安物联网 | CNY | 0.806 2019-12-02 |
0.806 2019-12-02 |
0.88% |
购买 |
| 华安新动力 | CNY | 1.190 2019-12-02 |
1.190 2019-12-02 |
0.08% |
购买 |
| 华安新丝路 | CNY | 1.376 2019-12-02 |
1.376 2019-12-02 |
-0.15% |
购买 |
| 华安智能装备 | CNY | 1.198 2019-12-02 |
1.251 2019-12-02 |
0.67% |
购买 |
| 华安媒体互联网 | CNY | 1.847 2019-12-02 |
1.847 2019-12-02 |
0.54% |
购买 |
| 华安新回报 | CNY | 1.237 2019-12-02 |
1.237 2019-12-02 |
0.00% |
购买 |
| 华安新机遇混合 | CNY | 1.1855 2019-12-02 |
1.1855 2019-12-02 |
0.20% |
购买 |
| 华安新优选A | CNY | 0.9160 2019-12-02 |
0.9160 2019-12-02 |
0.00% |
购买 |
| 华安新优选C | CNY | 1.0940 2019-12-02 |
1.0940 2019-12-02 |
0.00% |
购买 |
| 华安添颐混合 | CNY | 1.181 2019-12-02 |
1.181 2019-12-02 |
0.00% |
购买 |
| 华安国企改革 | CNY | 1.728 2019-12-02 |
1.728 2019-12-02 |
0.52% |
购买 |
| 华安新乐享混合 | CNY | 1.2368 2019-12-02 |
1.2368 2019-12-02 |
0.43% |
购买 |
| 华安安益混合 | CNY | 1.0399 2019-12-02 |
1.0399 2019-12-02 |
0.32% |
购买 |
| 华安安康混合A | CNY | 1.2979 2019-12-02 |
1.2979 2019-12-02 |
-0.01% |
购买 |
| 华安安康混合C | CNY | 1.2694 2019-12-02 |
1.2694 2019-12-02 |
-0.02% |
购买 |
| 华安安华混合 | CNY | 1.0997 2019-12-02 |
1.0997 2019-12-02 |
-0.05% |
购买 |
| 华安沪港深外延增长 | CNY | 1.921 2019-12-02 |
1.996 2019-12-02 |
1.00% |
购买 |
| 华安安禧混合A | CNY | 1.0919 2019-12-02 |
1.1319 2019-12-02 |
0.06% |
购买 |
| 华安安禧混合C | CNY | 1.0708 2019-12-02 |
1.1108 2019-12-02 |
0.05% |
购买 |
| 华安安进混合 | CNY | 1.1324 2019-12-02 |
1.1324 2019-12-02 |
0.06% |
购买 |
| 华安智增精选 | CNY | 1.2429 2019-12-02 |
1.2429 2019-12-02 |
0.38% |
购买 |
| 华安事件驱动量化策略 | CNY | 0.881 2019-12-02 |
0.881 2019-12-02 |
0.00% |
购买 |
| 华安新瑞利混合A | CNY | 1.1799 2019-12-02 |
1.1799 2019-12-02 |
0.03% |
购买 |
| 华安新瑞利混合C | CNY | 1.1764 2019-12-02 |
1.1764 2019-12-02 |
0.03% |
购买 |
| 华安新恒利混合A | CNY | 1.1786 2019-12-02 |
1.1786 2019-12-02 |
0.05% |
购买 |
| 华安新恒利混合C | CNY | 1.1772 2019-12-02 |
1.1772 2019-12-02 |
0.04% |
购买 |
| 华安新泰利混合A | CNY | 1.0618 2019-12-02 |
1.0618 2019-12-02 |
0.08% |
购买 |
| 华安新泰利混合C | CNY | 1.0471 2019-12-02 |
1.0471 2019-12-02 |
0.08% |
购买 |
| 华安新丰利混合A | CNY | 3.3751 2019-12-02 |
3.3751 2019-12-02 |
0.07% |
购买 |
| 华安新丰利混合C | CNY | 1.1830 2019-12-02 |
1.1830 2019-12-02 |
0.07% |
购买 |
| 华安沪港深通精选 | CNY | 1.425 2019-12-02 |
1.544 2019-12-02 |
0.64% |
购买 |
| 华安沪港深机会 | CNY | 1.396 2019-12-02 |
1.608 2019-12-02 |
0.79% |
购买 |
| 华安文体健康 | CNY | 1.246 2019-12-02 |
1.246 2019-12-02 |
-0.08% |
购买 |
| 华安大安全混合 | CNY | 1.194 2019-12-02 |
1.194 2019-12-02 |
0.76% |
购买 |
| 华安幸福生活 | CNY | 1.2354 2019-12-02 |
1.2354 2019-12-02 |
1.01% |
购买 |
| 华安红利精选 | CNY | 0.9917 2019-12-02 |
0.9917 2019-12-02 |
0.09% |
购买 |
| 华安研究精选 | CNY | 1.2756 2019-12-02 |
1.2756 2019-12-02 |
-0.23% |
购买 |
| 华安制造先锋 | CNY | 1.5752 2019-12-02 |
1.5752 2019-12-02 |
1.34% |
购买 |
| 华安双核驱动 | CNY | 1.2019 2019-12-02 |
1.2019 2019-12-02 |
-0.19% |
购买 |
| 华安低碳生活 | CNY | 1.1562 2019-12-02 |
1.1562 2019-12-02 |
0.54% |
购买 |
| 华安沪港深优选 | CNY | 1.1189 2019-12-02 |
1.1189 2019-12-02 |
0.81% |
购买 |
| 华安智能生活 | CNY | 1.4871 2019-12-02 |
1.4871 2019-12-02 |
0.54% |
购买 |
| 华安成长创新 | CNY | 1.2039 2019-12-02 |
1.2039 2019-12-02 |
0.59% |
购买 |
| 华安科创主题混合 | CNY | 1.0225 2019-11-29 |
1.0225 2019-11-29 |
0.12% |
购买 |
| 华安汇智精选混合 | CNY | -- | -- | -- | 购买 |
| 华安标普石油指数(QDII-LOF) | CNY | 0.992 2019-11-29 |
1.032 2019-11-29 |
-0.90% |
购买 |
| 华安黄金易ETF | CNY | 3.2726 2019-12-02 |
1.2358 2019-12-02 |
-0.11% |
申赎清单 |
| 华安黄金易ETF联接A | CNY | 1.2120 2019-12-02 |
1.2120 2019-12-02 |
-0.09% |
购买 |
| 华安黄金易ETF联接C | CNY | 1.2062 2019-12-02 |
1.2062 2019-12-02 |
-0.10% |
购买 |
| 华安香港精选 | CNY | 1.326 2019-11-29 |
1.326 2019-11-29 |
-1.34% |
购买 |
| 华安大中华升级 | CNY | 1.315 2019-11-29 |
1.315 2019-11-29 |
-1.50% |
购买 |
| 华安标普石油指数(QDII-LOF) | CNY | 0.992 2019-11-29 |
1.032 2019-11-29 |
-0.90% |
购买 |
| 华安纳斯达克100指数 | CNY | 2.629 2019-11-29 |
2.629 2019-11-29 |
-0.42% |
购买 |
| 华安纳斯达克100指数(钞) | USD | 0.3740 2019-11-29 |
0.3740 2019-11-29 |
-0.45% |
购买 |
| 华安纳斯达克100指数(汇) | USD | 0.3740 2019-11-29 |
0.3740 2019-11-29 |
-0.45% |
购买 |
| 华安德国30(DAX)ETF | CNY | 1.112 2019-11-29 |
1.112 2019-11-29 |
0.00% |
申赎清单 |
| 华安德国30(DAX)ETF联接 | CNY | 1.203 2019-11-29 |
1.203 2019-11-29 |
0.00% |
购买 |
| 华安美元收益债A | CNY | 1.195 2019-11-29 |
1.195 2019-11-29 |
0.08% |
购买 |
| 华安美元收益债A(汇) | USD | 0.1700 2019-11-29 |
0.1700 2019-11-29 |
0.06% |
购买 |
| 华安美元收益债C | CNY | 1.176 2019-11-29 |
1.176 2019-11-29 |
0.09% |
购买 |
| 全球美元票息债A | CNY | 1.178 2019-11-29 |
1.178 2019-11-29 |
0.08% |
购买 |
| 华安美元票息债A(汇) | USD | 0.1676 2019-11-29 |
0.1676 2019-11-29 |
0.06% |
购买 |
| 全球美元票息债C | CNY | 1.158 2019-11-29 |
1.158 2019-11-29 |
0.09% |
购买 |
| 华安CES港股通精选100ETF | CNY | 0.9708 2019-12-02 |
0.9708 2019-12-02 |
0.48% |
购买 |
| 华安CES港股通精选100ETF联接A | CNY | 0.9665 2019-12-02 |
0.9665 2019-12-02 |
0.45% |
购买 |
| 华安CES港股通精选100ETF联接C | CNY | 0.9798 2019-12-02 |
0.9798 2019-12-02 |
0.44% |
购买 |
| 华安全球稳健配置A | CNY | 1.0459 2019-11-29 |
1.0459 2019-11-29 |
-0.24% |
购买 |
| 华安全球稳健配置C | CNY | 1.0369 2019-11-29 |
1.0369 2019-11-29 |
-0.25% |
购买 |
| 华安日经225ETF | CNY | 1.0907 2019-12-02 |
1.0907 2019-12-02 |
0.80% |
申赎清单 |
| 华安现金润利 | CNY | 100.5592 2019-12-02 |
100.5592 2019-12-02 |
0.0056% |
购买 |
| 华安中国A股增强 | CNY | 0.791 2019-12-02 |
3.796 2019-12-02 |
0.25% |
购买 |
| 华安上证180ETF联接 | CNY | 1.4318 2019-12-02 |
1.4318 2019-12-02 |
0.13% |
购买 |
| 华安上证龙头ETF联接 | CNY | 1.233 2019-12-02 |
1.233 2019-12-02 |
0.24% |
购买 |
| 华安量化多因子混合（LOF） | CNY | 1.1683 2019-12-02 |
1.0610 2019-12-02 |
0.00% |
购买 |
| 华安沪深300分级 | CNY | 1.3867 2019-12-02 |
1.5757 2019-12-02 |
0.14% |
购买 |
| 华安沪深300分级A | CNY | 1.0460 2019-12-02 |
1.4250 2019-12-02 |
0.04% |
购买 |
| 华安沪深300分级B | CNY | 1.7274 2019-12-02 |
1.7274 2019-12-02 |
0.21% |
购买 |
| 华安上证180ETF | CNY | 3.3446 2019-12-02 |
3.5956 2019-12-02 |
0.14% |
申赎清单 |
| 华安上证龙头ETF | CNY | 3.260 2019-12-02 |
1.249 2019-12-02 |
0.34% |
申赎清单 |
| 华安沪深300增强A | CNY | 1.6225 2019-12-02 |
1.9825 2019-12-02 |
0.07% |
购买 |
| 华安沪深300增强C | CNY | 1.5601 2019-12-02 |
1.9201 2019-12-02 |
0.07% |
购买 |
| 华安中证医药ETF | CNY | 1.502 2019-12-02 |
1.502 2019-12-02 |
-1.51% |
申赎清单 |
| 华安中证医药ETF联接A | CNY | 1.332 2019-12-02 |
1.332 2019-12-02 |
-1.41% |
购买 |
| 华安中证医药ETF联接C | CNY | 1.305 2019-12-02 |
1.305 2019-12-02 |
-1.36% |
购买 |
| 华安中证银行分级 | CNY | 0.8980 2019-12-02 |
0.9969 2019-12-02 |
0.07% |
购买 |
| 银行股A | CNY | 1.0530 2019-12-02 |
1.2507 2019-12-02 |
0.04% |
购买 |
| 银行股B | CNY | 0.7430 2019-12-02 |
0.7430 2019-12-02 |
0.11% |
购买 |
| 华安中证证券分级 | CNY | 0.9025 2019-12-02 |
0.5767 2019-12-02 |
0.67% |
购买 |
| 证券股A | CNY | 1.0530 2019-12-02 |
1.2777 2019-12-02 |
0.04% |
购买 |
| 证券股B | CNY | 0.7520 2019-12-02 |
0.0649 2019-12-02 |
1.57% |
购买 |
| 华安创业板50分级 | CNY | 1.0975 2019-12-02 |
0.2825 2019-12-02 |
0.19% |
购买 |
| 创业股A | CNY | 1.0530 2019-12-02 |
1.2777 2019-12-02 |
0.04% |
购买 |
| 创业股B | CNY | 1.1420 2019-12-02 |
0.0109 2019-12-02 |
0.37% |
购买 |
| 华安创业板50ETF | CNY | 0.5998 2019-12-02 |
0.5998 2019-12-02 |
0.22% |
申赎清单 |
| 华安创业板50ETF联接A | CNY | 1.1700 2019-12-02 |
0.8251 2019-12-02 |
0.21% |
购买 |
| 华安MSCI中国A股国际ETF | CNY | 1.2249 2019-12-02 |
1.2249 2019-12-02 |
0.16% |
购买 |
| 华安MSCI中国A股国际ETF联接A | CNY | 1.1528 2019-12-02 |
1.1528 2019-12-02 |
0.15% |
购买 |
| 华安MSCI中国A股国际ETF联接C | CNY | 1.1450 2019-12-02 |
1.1450 2019-12-02 |
0.14% |
购买 |
| 华安中证500行业中性低波动ETF | CNY | 1.1276 2019-12-02 |
1.1276 2019-12-02 |
0.14% |
购买 |
| 华安中证500低波ETF联接A | CNY | 1.0533 2019-12-02 |
1.0533 2019-12-02 |
0.12% |
购买 |
| 华安中证500低波ETF联接C | CNY | 1.0458 2019-12-02 |
1.0458 2019-12-02 |
0.12% |
购买 |
| 华安沪深300行业中性低波动ETF | CNY | 0.9745 2019-12-02 |
0.9745 2019-12-02 |
0.02% |
购买 |
| 华安中证民企成长ETF | CNY | 0.9915 2019-12-02 |
0.9915 2019-12-02 |
0.14% |
购买 |
| 华安创业板50ETF联接C | CNY | 1.1690 2019-12-02 |
1.1690 2019-12-02 |
0.21% |
购买 |
| 华安沪深300ETF | CNY | -- | -- | -- | 购买 |
| 华安稳定收益债券A | CNY | 1.0969 2019-12-02 |
1.7588 2019-12-02 |
0.05% |
购买 |
| 华安稳定收益债券B | CNY | 1.0925 2019-12-02 |
1.7057 2019-12-02 |
0.05% |
购买 |
| 华安强化收益债券A | CNY | 1.192 2019-12-02 |
1.882 2019-12-02 |
-0.08% |
购买 |
| 华安强化收益债券B | CNY | 1.186 2019-12-02 |
1.819 2019-12-02 |
-0.08% |
购买 |
| 华安稳固收益债券C | CNY | 1.092 2019-12-02 |
1.552 2019-12-02 |
0.00% |
购买 |
| 华安稳固收益债券A | CNY | 1.129 2019-12-02 |
1.722 2019-12-02 |
0.00% |
购买 |
| 华安可转债A | CNY | 1.215 2019-12-02 |
1.215 2019-12-02 |
0.08% |
购买 |
| 华安可转债B | CNY | 1.176 2019-12-02 |
1.176 2019-12-02 |
0.09% |
购买 |
| 华安信用四季红A | CNY | 1.059 2019-12-02 |
1.469 2019-12-02 |
0.00% |
购买 |
| 华安安心收益债券A | CNY | 1.079 2019-12-02 |
1.598 2019-12-02 |
0.19% |
购买 |
| 华安安心收益债券B | CNY | 1.069 2019-12-02 |
1.597 2019-12-02 |
0.09% |
购买 |
| 华安纯债债券A | CNY | 1.0679 2019-12-02 |
1.3282 2019-12-02 |
0.01% |
购买 |
| 华安纯债债券C | CNY | 1.0678 2019-12-02 |
1.3123 2019-12-02 |
0.01% |
购买 |
| 华安添鑫中短债A | CNY | 1.0167 2019-12-02 |
1.2948 2019-12-02 |
0.01% |
购买 |
| 华安双债添利A | CNY | 1.2247 2019-12-02 |
1.5447 2019-12-02 |
0.03% |
购买 |
| 华安双债添利C | CNY | 1.2004 2019-12-02 |
1.5204 2019-12-02 |
0.03% |
购买 |
| 华安年年红债券A | CNY | 1.0440 2019-11-29 |
1.4290 2019-11-29 |
0.00% |
购买 |
| 华安年年红债券C | CNY | 1.0420 2019-11-29 |
1.2320 2019-11-29 |
0.00% |
购买 |
| 华安年年盈债券A | CNY | 1.026 2019-11-29 |
1.180 2019-11-29 |
0.10% |
购买 |
| 华安年年盈债券C | CNY | 1.024 2019-11-29 |
1.164 2019-11-29 |
0.00% |
购买 |
| 华安美元收益债A | CNY | 1.195 2019-11-29 |
1.195 2019-11-29 |
0.08% |
购买 |
| 华安美元收益债C | CNY | 1.176 2019-11-29 |
1.176 2019-11-29 |
0.09% |
购买 |
| 全球美元票息债A | CNY | 1.178 2019-11-29 |
1.178 2019-11-29 |
0.08% |
购买 |
| 全球美元票息债C | CNY | 1.158 2019-11-29 |
1.158 2019-11-29 |
0.09% |
购买 |
| 华安鼎丰 | CNY | 1.1855 2019-12-02 |
1.1855 2019-12-02 |
-0.03% |
购买 |
| 华安安悦债券A | CNY | 1.0361 2019-12-02 |
1.0830 2019-12-02 |
-0.03% |
购买 |
| 华安安悦债券C | CNY | 1.0354 2019-12-02 |
1.0919 2019-12-02 |
-0.03% |
购买 |
| 华安信用四季红C | CNY | 1.057 2019-12-02 |
1.114 2019-12-02 |
0.00% |
购买 |
| 华安安浦债券A | CNY | 1.0140 2019-12-02 |
1.0440 2019-12-02 |
0.00% |
购买 |
| 华安安浦债券C | CNY | 0.9013 2019-12-02 |
0.9013 2019-12-02 |
0.00% |
购买 |
| 华安鼎益债券A | CNY | 1.0532 2019-12-02 |
1.0532 2019-12-02 |
-0.01% |
购买 |
| 华安鼎益债券C | CNY | 1.0615 2019-12-02 |
1.0615 2019-12-02 |
-0.01% |
购买 |
| 华安添鑫中短债C | CNY | 1.0146 2019-12-02 |
1.0146 2019-12-02 |
0.01% |
购买 |
| 华安中债1-3年政策金融债A | CNY | 1.0149 2019-12-02 |
1.0209 2019-12-02 |
0.02% |
购买 |
| 华安中债1-3年政策金融债C | CNY | 1.0143 2019-12-02 |
1.0203 2019-12-02 |
0.02% |
购买 |
| 华安安业债券A | CNY | 1.0011 2019-12-02 |
1.0081 2019-12-02 |
0.02% |
购买 |
| 华安安业债券C | CNY | 1.0013 2019-12-02 |
1.0143 2019-12-02 |
0.01% |
购买 |
| 华安安和债券A | CNY | 1.0007 2019-12-02 |
1.0007 2019-12-02 |
0.02% |
购买 |
| 华安安和债券C | CNY | 1.0007 2019-12-02 |
1.0007 2019-12-02 |
0.02% |
购买 |
| 华安中债7-10年国开债A | CNY | 1.0010 2019-11-29 |
1.0010 2019-11-29 |
0.04% |
购买 |
| 华安中债7-10年国开债C | CNY | 1.0010 2019-11-29 |
1.0010 2019-11-29 |
0.05% |
购买 |
| 华安现金富利货币A | CNY | 0.54800 2019-12-02 |
2.037% | 购买 |
| 华安现金富利货币B | CNY | 0.61388 2019-12-02 |
2.278% | 购买 |
| 华安日日鑫货币A | CNY | 0.6581 2019-12-02 |
2.442% | 购买 |
| 华安日日鑫货币B | CNY | 0.7236 2019-12-02 |
2.688% | 购买 |
| 华安汇财通货币 | CNY | 0.6350 2019-12-02 |
2.325% | 购买 |
| 华安现金宝货币A | CNY | 1.0332 2019-12-02 |
2.626% | 购买 |
| 华安现金宝货币B | CNY | 1.0979 2019-12-02 |
2.871% | 购买 |
| 华安养老2030三年 | CNY | 1.0214 2019-11-28 |
1.0214 2019-11-28 |
-0.17% |
购买 |
| 华安稳健养老一年 | CNY | -- | -- | -- | 购买 |
| 华安年年红债券A | CNY | 1.0440 2019-11-29 |
1.4290 2019-11-29 |
0.00% |
购买 |
| 华安年年红债券C | CNY | 1.0420 2019-11-29 |
1.2320 2019-11-29 |
0.00% |
购买 |
| 华安年年盈债券A | CNY | 1.026 2019-11-29 |
1.180 2019-11-29 |
0.10% |
购买 |
| 华安年年盈债券C | CNY | 1.024 2019-11-29 |
1.164 2019-11-29 |
0.00% |
购买 |
| 聚利18个月定开债A | CNY | 1.1082 2019-11-29 |
1.1082 2019-11-29 |
0.12% |
购买 |
| 聚利18个月定开债C | CNY | 1.0935 2019-11-29 |
1.0935 2019-11-29 |
0.11% |
购买 |
| 华安睿享定开混合A | CNY | 1.1512 2019-11-18 |
1.1512 2019-11-18 |
0.00% |
购买 |
| 华安睿享定开混合C | CNY | 1.1397 2019-11-18 |
1.1397 2019-11-18 |
-0.02% |
购买 |
| 华安睿安定开混合A | CNY | 1.1367 2019-11-29 |
1.1367 2019-11-29 |
-0.28% |
购买 |
| 华安睿安定开混合C | CNY | 1.1221 2019-11-29 |
1.1221 2019-11-29 |
-0.29% |
购买 |
| 华安鼎瑞定开债 | CNY | 1.0306 2019-12-02 |
1.0956 2019-12-02 |
-0.06% |
购买 |
| 华安安逸半年定开债 | CNY | 1.0227 2019-12-02 |
1.0789 2019-12-02 |
-0.03% |
购买 |
| 华安睿明两年定开混合A | CNY | 0.9415 2019-11-29 |
0.9415 2019-11-29 |
-0.43% |
购买 |
| 华安睿明两年定开混合C | CNY | 0.9265 2019-11-29 |
0.9265 2019-11-29 |
-0.46% |
购买 |
| 华安安泰定开债 | CNY | 1.0166 2019-11-05 |
1.0166 2019-11-05 |
0.00% |
购买 |
| 华安安盛定开 | CNY | 1.0324 2019-12-02 |
1.0324 2019-12-02 |
0.01% |
购买 |
| 华安鼎信3个月定开债 | CNY | 1.0204 2019-12-02 |
1.0204 2019-12-02 |
0.02% |
购买 |
| 华安鑫福定开债A | CNY | 1.0002 2019-11-29 |
1.0002 2019-11-29 |
0.00% |
购买 |
| 华安鑫福定开债C | CNY | 1.0002 2019-11-29 |
1.0002 2019-11-29 |
0.00% |
购买 |
| 华安安平定开 | CNY | 1.0171 2019-12-02 |
1.0171 2019-12-02 |
0.01% |
购买 |
| 华安年年丰定开债A | CNY | 1.0055 2019-11-29 |
1.0055 2019-11-29 |
0.08% |
购买 |
| 华安年年丰定开债C | CNY | 1.0044 2019-11-29 |
1.0044 2019-11-29 |
0.08% |
购买 |
| 华安安嘉定开 | CNY | 1.0040 2019-11-29 |
1.0040 2019-11-29 |
0.01% |
购买 |
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1、公告基本信息
| 基金名称 | 华安安业债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 华安安业债券 | ||
| 基金主代码 | 006953 | ||
| 基金合同生效日 | 2019年7月31日 | ||
| 基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人名称 | 兴业银行股份有限公司 | ||
| 公告依据 | 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《华安安业债券型证券投资基金基金合同》的约定 | ||
| 收益分配基准日 | 2019年11月22日 | ||
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2019年度的第二次分红 | ||
| 下属分级基金的基金简称 | 华安安业债券A | 华安安业债券C | |
| 下属分级基金的交易代码 | 006953 | 006954 | |
|
截止基准日下属分级基金的相关指标 |
基准日下属分级基金份额净值（单位：元） | 1.0057 | 1.0100 |
| 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） | 1,141,339.77 | 45.66 | |
| 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） | 0.050 | 0.090 | |
2、与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | 2019年12月2日 |
| 除息日 | 2019年12月2日 |
| 现金红利发放日 | 2019年12月3日 |
| 分红对象 | 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 1）红利再投资日：2019年12月3日； 2）选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2019年12月4日直接计入其基金账户，12月5日起可查询、赎回； 3）红利再投资按红利划出日（2019年12月3日）的基金份额净值转换基金份额，不足0.01份基金份额的，四舍五入； 4）权益登记日之前（截至2019年12月2日）被冻结或托管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利按红利再投资方式处理。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。 |
3、其他需要提示的事项
1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2）基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式，则默认为现金方式。
3）投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式，也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。
凡希望修改分红方式的，请务必在2019年11月29日之前（含该日）办理变更手续。
4）如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(三大竞技麻将 www.csihz.tw)获取相关信息。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2019年11月28日
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