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         基本信息
    最新公告日期
      2020年01月31日
    基金名称
      华安三菱日联日经225ETF
    基金管理公司名称
      华安基金管理有限公司
    一级市场基金代码
      513881

     

         2020年01月23日 信息内容
    现金差额(单位:元)
      ¥ 860.28
    最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
      ¥ 539529.21
    基金份额净值(单位:元)
      ¥ 1.0791

     

         2020年01月31日 信息内容
    预估现金部分(单位:元)
      ¥ -674.39
    现金替代比例上限
       100.00%
    申购上限
       0
    赎回上限
       100000000
    是否需要公布IOPV
       是
    最小申购、赎回单位(单位:份)
       500000
    申购、赎回的允许情况
       允许申购和赎回

     

         成份股信息内容
    股票代号
    证券简称
    股票数量
    现金替代标志
    现金替代溢价比例
    固定替代金额
    1346
    1346
    352
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    540203.600

     

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