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         基本信息
    最新公告日期
       2019年12月13日
    基金名称
      华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
    基金管理公司名称
      华安基金管理有限公司
    一级市场基金代码
       513031

     

         2019年12月11日 信息内容
    现金差额(单位:元)
      ¥ -1678.74
    最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
      ¥ 556900.29
    基金份额净值(单位:元)
      ¥ 1.1140

     

         2019年12月13日信息内容
    预估现金部分(单位:元)
      ¥ -1678.74
    现金替代比例上限
       100.00%
    是否需要公布IOPV
       是
    最小申购、赎回单位(单位:份)
       500000
    申购、赎回的允许情况
       允许申购和赎回

     

         成份股信息内容
    股票代号
    股票简称
    股票数量
    现金替代标志
    现金替代溢价比例
    固定替代金额
    1COV
    1COV
    11
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    3585.640
    ADS
    ADS
    12
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    26083.630
    ALV
    ALV
    28
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    47242.230
    BAS
    BAS
    63
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    33226.410
    BAYN
    BAYN
    64
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    34528.330
    BEI
    BEI
    7
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    5675.730
    BMW
    BMW
    22
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    12746.840
    CON
    CON
    7
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    6396.610
    DAI
    DAI
    57
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    22026.920
    DB1
    DB1
    13
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    14027.130
    DBK
    DBK
    141
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    7221.720
    DPW
    DPW
    67
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    17929.570
    DTE
    DTE
    221
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    25702.740
    EOAN
    EOAN
    148
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    10844.600
    FME
    FME
    14
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    7115.850
    FRE
    FRE
    28
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    10935.010
    HEI
    HEI
    10
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    5252.950
    HEN3
    HEN3
    12
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    8838.830
    IFX
    IFX
    85
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    13415.600
    LHA
    LHA
    33
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    4256.390
    LIN
    LIN
    37
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    53659.680
    MRK
    MRK
    9
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    7230.620
    MTX
    MTX
    4
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    8169.870
    MUV2
    MUV2
    10
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    20416.870
    RWE
    RWE
    40
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    8272.930
    SAP
    SAP
    62
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    58766.240
    SIE
    SIE
    52
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    47582.640
    VNA
    VNA
    35
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    12843.500
    VOW3
    VOW3
    13
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    18091.150
    WDI
    WDI
    8
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    6492.800

     

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