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         基本信息
    最新公告日期
       2020年01月31日
    基金名称
      华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
    基金管理公司名称
      华安基金管理有限公司
    一级市场基金代码
       513031

     

         2020年01月22日 信息内容
    现金差额(单位:元)
      ¥ -2626.96
    最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
      ¥ 558590.64
    基金份额净值(单位:元)
      ¥ 1.1170

     

         2020年01月31日信息内容
    预估现金部分(单位:元)
      ¥ -2626.96
    现金替代比例上限
       100.00%
    是否需要公布IOPV
       是
    最小申购、赎回单位(单位:份)
       500000
    申购、赎回的允许情况
       允许申购和赎回

     

         成份股信息内容
    股票代号
    股票简称
    股票数量
    现金替代标志
    现金替代溢价比例
    固定替代金额
    1COV
    1COV
    11
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    3399.340
    ADS
    ADS
    12
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    28847.490
    ALV
    ALV
    28
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    46810.980
    BAS
    BAS
    63
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    30842.690
    BAYN
    BAYN
    67
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    38179.160
    BEI
    BEI
    7
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    5635.050
    BMW
    BMW
    22
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    11910.290
    CON
    CON
    7
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    5897.840
    DAI
    DAI
    57
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    19752.470
    DB1
    DB1
    13
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    14933.840
    DBK
    DBK
    141
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    8146.610
    DPW
    DPW
    67
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    17315.590
    DTE
    DTE
    220
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    24958.730
    EOAN
    EOAN
    151
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    11862.950
    FME
    FME
    14
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    7477.790
    FRE
    FRE
    28
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    10443.270
    HEI
    HEI
    10
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    4932.290
    HEN3
    HEN3
    12
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    8638.220
    IFX
    IFX
    85
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    13847.270
    LHA
    LHA
    33
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    3643.590
    LIN
    LIN
    37
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    53641.710
    MRK
    MRK
    9
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    8034.810
    MTX
    MTX
    4
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    8698.660
    MUV2
    MUV2
    10
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    20693.640
    RWE
    RWE
    40
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    9516.630
    SAP
    SAP
    60
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    57960.520
    SIE
    SIE
    52
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    46034.510
    VNA
    VNA
    35
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    13508.100
    VOW3
    VOW3
    13
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    17769.830
    WDI
    WDI
    8
    非沪深市场成分证券退补现金替代
    10.00%
    7883.730

     

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