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         基本信息
    最新公告日期
      2020年01月31日
    基金名称
      华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金
    基金管理公司名称
      华安基金管理有限公司
    一级市场基金代码
      512121

     

         2020年01月23日 信息内容
    现金差额(单位:元)
      ¥ 4861.30
    最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
      ¥ 816132.30
    基金份额净值(单位:元)
      ¥ 1.632

     

         2020年01月31日 信息内容
    预估现金部分(单位:元)
      ¥ 4861.30
    现金替代比例上限
       50.00%
    申购上限
       0
    赎回上限
       8000000
    是否需要公布IOPV
       是
    最小申购、赎回单位(单位:份)
       500000
    申购、赎回的允许情况
       允许申购和赎回

     

         成份股信息内容
    股票代号
    证券简称
    股票数量
    现金替代标志
    现金替代溢价比例
    固定替代金额
    000028
    国药一致
    100
    深市退补现金替代
    10.00%
    4948.000
    000423
    东阿阿胶
    400
    深市退补现金替代
    10.00%
    13652.000
    000538
    云南白药
    400
    深市退补现金替代
    10.00%
    34640.000
    000623
    吉林敖东
    700
    深市退补现金替代
    10.00%
    11431.000
    000661
    长春高新
    100
    深市退补现金替代
    10.00%
    49800.000
    000813
    德展健康
    700
    深市退补现金替代
    10.00%
    4228.000
    000963
    华东医药
    700
    深市退补现金替代
    10.00%
    14595.000
    000999
    华润三九
    300
    深市退补现金替代
    10.00%
    10728.000
    002001
    新和成
    1000
    深市退补现金替代
    10.00%
    23570.000
    002007
    华兰生物
    700
    深市退补现金替代
    10.00%
    25263.000
    002038
    双鹭药业
    500
    深市退补现金替代
    10.00%
    7100.000
    002252
    上海莱士
    1600
    深市退补现金替代
    10.00%
    12816.000
    002294
    信立泰
    300
    深市退补现金替代
    10.00%
    5568.000
    002399
    海普瑞
    300
    深市退补现金替代
    10.00%
    6840.000
    002411
    延安必康
    500
    深市退补现金替代
    10.00%
    6195.000
    002422
    科伦药业
    700
    深市退补现金替代
    10.00%
    17500.000
    002653
    海思科
    100
    深市退补现金替代
    10.00%
    2312.000
    002773
    康弘药业
    200
    深市退补现金替代
    10.00%
    7650.000
    002821
    凯莱英
    100
    深市退补现金替代
    10.00%
    15201.000
    300009
    安科生物
    500
    深市退补现金替代
    10.00%
    8230.000
    300122
    智飞生物
    400
    深市退补现金替代
    10.00%
    23836.000
    300142
    沃森生物
    1000
    深市退补现金替代
    10.00%
    28220.000
    300558
    贝达药业
    200
    深市退补现金替代
    10.00%
    14658.000
    300601
    康泰生物
    300
    深市退补现金替代
    10.00%
    30066.000
    300676
    华大基因
    100
    深市退补现金替代
    10.00%
    7950.000
    300759
    康龙化成
    100
    深市退补现金替代
    10.00%
    5860.000
    600085
    同仁堂
    400
    允许
    10.00%
     
    600161
    天坛生物
    400
    允许
    10.00%
     
    600196
    复星医药
    800
    允许
    10.00%
     
    600201
    生物股份
    900
    允许
    10.00%
     
    600276
    恒瑞医药
    1300
    允许
    10.00%
     
    600299
    安迪苏
    200
    允许
    10.00%
     
    600332
    白云山
    400
    允许
    10.00%
     
    600380
    健康元
    800
    允许
    10.00%
     
    600436
    片仔癀
    200
    允许
    10.00%
     
    600511
    国药股份
    200
    允许
    10.00%
     
    600521
    华海药业
    500
    允许
    10.00%
     
    600535
    天士力
    700
    允许
    10.00%
     
    600566
    济川药业
    300
    允许
    10.00%
     
    600572
    康恩贝
    1500
    允许
    10.00%
     
    600867
    通化东宝
    1100
    允许
    10.00%
     
    600998
    九州通
    400
    允许
    10.00%
     
    601607
    上海医药
    900
    允许
    10.00%
     
    603233
    大参林
    100
    允许
    10.00%
     
    603259
    药明康德
    600
    允许
    10.00%
     
    603658
    安图生物
    100
    允许
    10.00%
     
    603707
    健友股份
    200
    允许
    10.00%
     
    603858
    步长制药
    500
    允许
    10.00%
     
    603883
    老百姓
    100
    允许
    10.00%
     
    603939
    益丰药房
    100
    允许
    10.00%
     

     

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